第3轮ETF计划(二),会持续更新,更新一个周期

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接着上一篇文章来更新:

第3轮ETF计划(一),会持续更新,更新一个周期

 


 

 

2017年10月第一次操作计划
买入中证500增强一份
(场外000478)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅55%)

买入黄金一份
(场内518880;场外000216)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅60%)

有人说,黄金是没有持有价值的资产。

对这个说法我总是将信将疑——为什么我曾经在黄金上面赚了好几倍?(博客了记录全过程,没有公开记录的东西我从不会事后说)

那么,这次为什么我们要买黄金?

之所以在这个位置买黄金,最大的考虑还是从资产组合和对冲风险的角度出发。

 

说到油气,很有意思的,盈利了。

在这一个多月刚开始参考计划的朋友,有些在油气上已经盈利十几个点。而收益最低的,目前也有几个点的盈利。要知道,不久前在计划账户上它还是显示-15%。然而就是非常神奇的,经过十几天反弹,我们已经盈利。

这就是我之前不断强调的,我会努力把各个品种的成本控制在距离最底部10%-15%的地方。然后在牛市到来的一个月内,或者只要一个小反弹,就可以做到盈利。这个很重要吗,当然很重要。你的投资收益,相当大程度上在你买入的一瞬间就决定了。跌50%,需要100%才能回本。你放任自己持有的品种下跌50%,就要让它涨一倍才回本。涨一倍有多难?很难的。

所以,我们用各种办法控制每个品种的成本。这一方面是收益率的要求,一方面,也是投资心理学的要求。

想要投资成功,除了应该有完整的投资体系、策略系统,成熟的心理必不可少。即使你的投资体系再完善,操作的人心理素质不好的话也不会有好的结果。这次油气很多朋友看着账户上的数字变成-15%的时候,难免会有些负面的情绪产生。之所以没有崩溃,一个是因为买的少,一个是因为我这里不停的心理按摩。

总结:E大说的对,一个因为买的少,浮亏也就几千元。 再一个就是,E大不同的心理按摩,非常重要。如果你身边的人都浮亏,能好受点,如果你觉得只有自己浮亏,心理就会很难受。

是的,也许现在你已经忘了自己当时的紧张心情,不过请你记住我今天说的,以及你现在的心情。这就是理论与经验的结合。我再次提请各位注意,我们计划中的每一个品种,都是正常情况下不会“死”的品种。无论未来它们跌到哪里,都不要怕。因为你的恐惧会让你做出一些极其不理智的动作,最终这些动作会将财富从你的未来抹去。

不要怕,它不会死。坚持正确的投资策略,它一定会帮你赚钱。最黑暗的时候,一定要记起这句话。

这次油气,只是个演习。未来,更大的跌幅,更多的浮亏还会出现。然而,你经过一次次的演习,就会成熟起来,你会发现,在资本市场中,“正常人”的那些恐惧,是多么不值一提。


2017年10月第二次操作计划
买入博时信用债一份
(场外050027)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅30%)

买入广发纯债一份
(场外270048)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅30%)

又是半个月过去,不知各位长假过得如何,去了什么有趣的地方,胖了多少斤……

我们仓位相对重的医药和养老这一周涨了4.2%和3.4%,领跑各类指数。医药也已经快速脱离我们的成本区间,开始为组合贡献收益。

一个品种,在一个阶段——比如一周、一个月或者一年——表现得好不好,其实在我看来,真的并不重要。世事无常,天道轮回。站得高一点,看的远一些。不要鼠目寸光。不要抱怨那些还没有发芽的种子。春兰秋菊,夏荷冬梅,各有其美。给点耐心,会有回报。有些回报很快,有些比较慢,耐心点。

所以,我们继续全方位监测所有大类投资品种,继续买那些表现很差的品种。表现越差,我们下手越狠。

-----总结,E大组合里的,中证500,中证环保,中证传媒,证券公司, ----这几个品种,E大现在的浮亏在-10%,应该加大购买???

截至周五,十年期国债收益率收在3.682%。过去十年的角度看,已经算是不错。当然,与所谓的“大机会“还有距离。所以我们依然有条不紊的继续加仓债券这个过去一年表现非常”垃圾“的品种。


 

2017年11月第一次操作计划
买入广发纯债一份
(场外270048)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅30%)

买入中证500增强一份
(场外000478)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅55%)

(本人会在发布计划文章后第一时间购买)
首先谈谈“耐心”的问题。

我们从去年12月买入第一份医药指数后,在今年的1、3、4、5、7月,一共买入了7份。一直到9月,它都一动不动,没有动静,在我们的持有成本附近不断波动。

然而到了10月,它开始异军突起,成为10月涨幅最大的指数。全年它的涨幅是7.7%,10月一个月就涨了6.4%。

养老指数的情况也差不多。

我不知道这样的事实是否带给朋友们一些思考。

你买了一个品种,“垃圾呀,不涨呀。”知不知道我们买的最多的恒生为什么涨幅最大?因为它“垃圾和不涨”的时候我们持续投入。越垃圾的东西,我们买的越多,最终给我们的收获也越多。

我们投资,投的是未来。不要鼠目寸光,你永远不能刚刚种下一棵树苗,就要求它马上变成参天大树。

那不太科学。

总有一天,不起眼的毛毛虫会变成你意想不到的美丽蝴蝶。给它时间。

经过了几次春夏秋冬,你自然知道冬天再冷,温暖的春天也回来。秋天再美,凛冽的寒冬也就不远了。所以你的内心不再焦虑。然而,有没有办法在冬天也能有些收获,不让周期如此明显,做到“全天候”赚钱?

ETF计划正在做的就是这件事。

很多人不理解,为什么要买债券、石油、黄金?

简单来说,这些品种的周期,与股票不同。

2016年10月,十年期国债的收益率是2.6%。到了今天,它刚刚突破了3.8%。收益率越高,代表价格跌幅越大。没错,这一年,债券熊市。

所以你看,我们正在这个渐入深冬的市场上开始收集筹码了。现在我们只有不到5%,我希望未来可以收集到15%、20%甚至更多。它们非常有可能在股市的冬天带给我们夏天的温暖。

(普及一下债券的基本概念。3.8%的意思是到期收益率,不代表你买入只能拿到3.8%。如果债券价格上涨,你能拿到的是债券利息+价格上涨的收益。这个收益率会有多少?无法预计。债券大年,十几二十个点是有的。再加点杠杆,啧啧。

多个相关性很低的品种相叠加,会带给我们被熨平的周期,让我们四季如春,资产不断新高。

在我们持仓中,比如300ETF、500ETF、50ETF、创业板、甚至黄金ETF等等,都是两融标的,可以做担保品,也可以融资买入。

这就是说,如果真的出现特大寒冬,所有子弹都打光,然而真的是十年不遇的好机会,这时候,做一些两融买入正是我的计划。

有能力,有条件的朋友,开个两融账户以备不时之需其实不错。

两融的关键问题是利率。目前券商的利率一般是8%以上。最近雪球的朋友告诉我,在雪球开两融户,融资利率可以低到5.88%。这个消息我觉得有必要告知各位,有兴趣的,可以试试。好像不会持续很久,需要的尽快开。

当然,我要提醒,融资只能在关键时刻偶尔为之,不可以不分阶段长期融资,杠杆不是那么好上的。

点击本文下面的“阅读原文”或者长按识别这个二维码即可开始开户。邀请码填“GYXNF”,还会有交易券给你(只开普通户,不开两融也有返券)。有什么问题问雪球的“交易小助手”,别问我,我没时间回答……

两融账户


 

 

2017年11月第二次操作计划
买入中证环保一份
(场内512580;场外001064)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅45%)

买入中证500一份
(场内510500;场外001052或160119)
(该品种目前价格买入预计最大跌幅50%)

(本人会在发布计划文章后第一时间购买)

由于上次发车是在三季报完全披露完毕前,根据三季报最新情况,补充两份买入。

不是因为有什么特别好的买入机会,只是根据情况多买两份而已。

今天来不及买的,明天买也没问题。还记得上次发车后第二个交易日是更好的买入机会吧。一切都是最好的安排,随缘,不要强求。

时间较紧,一切从简。歌也没了,文章也没了……

最后一点说明,目前情况非常复杂。金融环境、杠杆状况、技术形态等因素都非常不确定。现在买入极有可能发生浮亏(其实每次买入都极有可能发生浮亏)。各位一定要考虑清楚再下单,心理素质差的就不要买了。切切。


2017年11月第三次操作计划

卖出恒生指数一份
(场内159920或场外000071)
买入7-10国开债一份
(场外003376)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

又到月中,老规矩这次不会说太多。简单说几句这次的两个操作品种,恒生和债券。

首先可以确定的,大概率这次的操作不会像之前很多次那样“神奇的”买在阶段最低点。极大概率会出现恒生卖了继续涨,债券买了继续跌。

但是没有办法,这是我们的交易体系和交易策略决定的。

先说恒生,它是我们第三轮计划中第一个收益率超过50%的品种,也是从2015年下半年至今一直占据权益类第一大持仓的品种。

卖出恒生是第二次平衡了。这次卖出之后,没有大的意外,我们目前的恒生持仓就不会再动。除非出现极其特殊的情况。

我希望各位了解的是,我们买入一个品种,并不是预测它要涨了——虽然真的很多次买了就涨。同样的道理,我们卖出一个品种,也不是预测它要跌。

问题的关键就是,如果不预测,我们拿什么来投资。

在我的体系中,用两个词可以概括,那就是“概率”和“配置”。2016年初我们不停买恒生的时候,我认为它未来上涨的概率比较大。一年多快两年过去,浮盈50%以后,我认为它继续大涨的概率小了一些。但是,这并不是问题的关键。

更关键在于配置。

在这个地方,我希望降低港股,恒生指数在组合里的权重。这也是剩下的部分除非出现很大意外我们不会继续卖的原因。权重非常合适了,就不卖了。以后权重降低,就有可能买回来。

就这么简单。

PS,叮嘱一下,场内卖出的朋友开盘后不要着急,避免像上次环保那样瞬间影响场内价格,得不偿失。慢慢卖,成交量足够。


 

 

关于债券:

今天,公元2017年11月14日,十年期国债收益率在2014年10月后,时隔三年多再次回到4%以上。

十年国债收益率在4%-4.5%之间,债券仓位最少会加到10%-15%(这意味着我们会在未来一段时间有可能加速建仓债券)。收益率在4.5%-5%之间,仓位会加到15%-25%。如果有机会超过5%,则会将仓位加到最最极限的30%,同时增大杠杆债基的配置。

本人不才,投资A股市场已经快15年,十年国债收益率超过5%的情况我只见过一次,那是在遥远的2004年。再之前,看历史数据,就是1999年了。如果真有那样的机会,我愿意用浮亏来换取未来的债市大捷。

总结:债券的收益率和价格是成反比的 债券价格越高,收益率越低。收益率上升,说明债券价格下跌,投资者短期会遭受损失。

有人说,三十年债券牛市已经彻底结束了,不能用以前的经验来投资了。

我只知道,如果在某个品种下跌的过程中我信了这样的话,那么我在资本市场一个铜板也赚不到——还记得2016年初的“港股永远边缘化”吗?


 

2017年12月第一次操作计划
买入建信中证500增强两份
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅35%)
买入7-10国开债一份
(场外003376)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
(新朋友可以在不高于本人买入成本的地方补入之前的品种,具体价格可以添加且慢公众号或下载app关注长赢计划查阅)
如果你把我过去的文章翻一遍,会发现很多当时的预期都已经变成现实。这并非因为我有多么聪明,也不是因为我有很强的预判能力,其实大部分只是因为,我的经验多一些罢了。

今天我会带你见见未来的自己,而未来真的成为现在时,你会发现,真的很奇妙。

--------总结:目前正在翻阅整理E大之前的文章,真的经验丰富,坚持跟着E大
这个投资计划的未来,我也基本能有个大致的轮廓。道理很简单,一样的轮回已经发生过两次,这只是第三次而已。熟悉的过程,熟悉的的味道,没有什么不同。

各位每次都能看到,在公布我会买入的品种时,会有一个“最大跌幅”。这就是我认为最黑暗时候会发生的。所以你最好也对每次买入的品种做好会下跌那么多的心理准备。那不是开玩笑。

计划层面,到了最黑暗的时候,我会通过仓位控制、资产配置,做到让整体资产甚至是单个品种的浮亏幅度控制在一个有限的空间中。我希望每个品种的跌幅都不超过15%,最好是10%。这样,牛市到来的时候,一周,最多两周,就可以转亏为盈,然后在之后波澜壮阔的上涨中享受资产飞跃。
 ------总结:相信E大!!!!
这是我的美好愿望,虽然已经实现过两次,但愿望终究是愿望,也许不能保证所有品种都能实现浮亏15%之内的目标。但我相信除非发生天大的意外,绝大部分持仓品种都可以实现这个目标。

这就是本轮计划黎明前的未来。你知道最黑的时候有多黑,到时候还会不会害怕,这,是个问题。


2017年12月第二次操作计划——150份
买入中证红利一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入全指证券公司一份
(场内512880/512000(自选其一)
或场外502010)
(该品种自目前价格预计最大跌幅60%)

2017年12月第二次操作计划——S定投
买入中证红利一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

 

首先各位看到上面计划买入部分与之前略有不同。原来是一个计划,现在变成了两个,分别是“150份”版和“S定投”版。

150份版不用说,我们做了2年多了。

S计划每个月会将最值得投资的品种选出来。所以S计划持仓的品种可能不如计划多,这是由于资金性质不同决定的。如果你以后有了多余的资产,补足计划其它部分也很方便。

----------总结:可以把E大S定投的挑出来,在150份中,私自加大投入。


 

2018年1月第二次操作计划——150份
买入中证红利一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入建信500一份
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

2018年1月第二次操作计划——S定投(适合没有积蓄的朋友)

买入中证红利
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入建信500
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

如果每个月有1000元结余打算投资指数基金,则买入500元红利,500元建信500。本月投资任务结束。
壹:关于成本的三道数学题

金融投资这件事,说起来无非是两个因素:品种、价格(买入卖出)。

成功的金融投资,就是选到一个会上涨的品种,在较低的价格买入,在较高的价格卖出。如果这个品种会长期上涨,同时不出现疯狂的高价,则可以一直持有。

这两个因素说起来非常简单,其实也许不容易。我相信如果有炒股经验的朋友,也认真研究过这些因素。会买很多书来看,会浏览很多论坛大神们发的帖子。好像觉得什么都明白了,然后一转身真的开始买股票,又懵圈了。

我们今天不讨论品种的问题,也不讨论卖出的问题。我们来一起看看,投资方面,买入成本的问题。这里有几个小的数学题,也许会给你一些启示。

第一道题。如果有一个指数,1000点,我们买入1000元。跌一半,500点,我们继续买入1000元。那么我们的成本是多少?是667点,而不是你想像的750点。如果后来指数回到1000点,那么你的盈利是50%。

第二道题。如果一个指数1000点,我们买入1000元。跌一半,500点,我们翻倍买入,2000元。那么成本是多少?是600点。如果指数回到1000点,那么你的盈利是67%。

第三道题。如果一个指数在1000点附近徘徊了很久。你分别在1001、1000、999点买入1000元。然后跌一半,500点,又买了1000元。那么成本是多少?是800点。回到1000点,你的盈利是25%。

50%、67%、25%。

真的差好多。

这个例子比较极端,用的是下跌一半。大多数时间,如果你一开始就买的便宜,真的很难跌一半。我只是举个极端的例子说明一些问题。

说明什么问题呢。

其实一个品种,你第一笔买入如果有些贵,有多贵?贵到后来跌了50%,其实问题并不大。前提是你这笔买入买的并不多,还有余力在大跌后继续买入。只要你有余力继续买入,你的成本会下降的非常厉害,然后你就很轻松的开始赚钱。

在这里,你可以回想一下几个月前华宝油气的经历。油气第一笔买入后并没有下跌50%,最多大概跌了15%左右。然后我们果断再买一份,成本拉了下去,结果现在不仅回本,还盈利超过10%。你知不知道,现在的价格只比我们第一次买入的价格高了1.8%?买入品种——垃圾;第一次买入价格——垃圾(买了就跌),然而现在只是稍微超过第一次买入价格的时候,我们就已经盈利10%以上,这是为什么?

买的高,不怕,通过各种方式,将成本降下去,最终你不仅会赚钱,还会赚很多钱。所以,关键的,不要把大量筹码买在很贵的地方。如果那样,真的真的很难赚钱了。

贰:加仓与盈亏毫无关系

看了上面的,你一定认为,我们就是不断的买入亏损品种摊低成本,做到全面盈利?

大错特错。这次,我们不仅买入浮亏3%的建信500,也买入盈利接近20%的红利。这样,红利的盈亏幅度就会大幅降低。那又怎样?我不在乎。我要的不是数字上的好看。我加仓与否,不是看浮亏还是浮盈,而是这个东西,这个时刻,This moment,是不是值得买。

那么怎么将前面两点结合起来呢?

在贵的时候,或者比较模糊的时候,慎重加仓,将买入价格拉开。你可以注意我们的创业、油气以及以后的券商等等。买入之后是不是很久都不再动?

在便宜的时候,控制仓位,找准节奏,该买就买,不要犹豫。即使知道未来也许还会跌,做好预案,放心买入。踏踏实实的,原因很简单,你买的东西便宜,现在每次买入,未来都大概率赚钱。有波动,无所谓,波动只会让你赚的更多。

 


2018年1月第二次操作计划——150份

买入中证传媒两份
(场内512980;场外004752)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

买入海外收益债一份
(场外001061)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

A股市场上,这两年涨得最好的指数,除了我们差一点点没能买入的食品饮料,就是我们第二大持仓上证50。现在的50,可谓回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色,万千宠爱集一身。

然而日历翻到几年前,你会看到,它却是大众唾弃的“烂臭”大本营,一个纯正的屌丝。

2010年,在2008年刚刚下跌69%的情况下,它又跌了23%。2011年再接再厉又跌18%。2012年少许反弹后,2013年再跌13%。整整4年时间在一个底部区域不停的波动,毫无涨幅。涨一年,跌三年。你能不能想象一下自己当时持有它的心情?

如果你认为当时所有股票都是如此,那你就错了。叫“烂臭”不是没有原因的。

2013年,在上证50下跌13%的时候,中证500上涨17%;创业板上涨78%。而我们今天买入的中证传媒,那一年,整整涨了102%。同年,现在的大众情人招商银行下跌17%;万科A下跌25%,现在堪称国宝的贵州茅台,下跌42%!

如果在50低迷的那些年,你能不忘初心,坚持低吸,相信到现在已经笑傲江湖。即使那时候的你会被嘲笑,成为别人眼中的傻瓜。因为,你的收益,与最强的指数之间差了120%,一年。

今天,我们再来买一只已经连跌三年,无人看好,从最高点到目前已经跌了65%,在我的估值体系中已经不比沪深300贵多少的指数。传媒指数

这个动作,在这个时候,看起来是那么的不合时宜,也注定赚不到持续上涨的快钱,甚至有可能继续下跌,几个月乃至一两年不赚钱。不过,这就是我的投资方式。

很多人在面对历史k线的时候,总是希望自己的筹码买在低位。而现实真的发生时,又有几人能耐住寂寞买入暗淡无光的东西?

知行合一,是我一生所求。
因为我们要买的传媒指数,明天上市,所以只好推后几天发车。这又不能提前说,因为并不知道这几天传媒会不会大涨导致翻车。还好,一切顺利。

前几天在微博上说了几句话,大意是,怎么才能在证券市场上多赚点。

赚的最多的,就是在大底部区域买很多——这听起来等于是废话吧……

底部区域有两种,一种是尖底,就是快速跌下去,然后快速拉起来。比如2008年那种。还有一种是平底,在一个价格区间,磨呀磨,磨呀磨,磨了好几年没有突破。磨掉你的耐心,磨掉你的希望。在你终于决定放弃的之后,它一飞冲天。

相对来说,对于资金量小的人来说,其实第二种更好。因为你能不断的在这个区域投入,最终赚很多。你的资金少,一个尖底能不能买在最低且不说,就算买到了最低,也赚不了多少。

其次的一种是在下跌或者上涨的过程中买入,只要离底部区域不算太远,离顶部区域不算太近,最后也能赚不少。

最差的一种,就是在高位重仓买入。或者在顶部区域不断买入,最后买了很多。这样,真的很多很多年很难赚钱。比如我们第一大仓位的恒生指数,这两年可谓涨的风生水起。谁能想到,在我们两年赚了60%的时候,它只是刚回到十一年前的点位。十一年前买入的人,如果没有补仓,现在才回本。

金融投资想要赚钱无非是四个字:低买高卖。每个人都懂,然而能做到的人就少之又少。

道理很简单,“低”的东西一定是不被看好的。“高”的东西一定是众星捧月。所有人都不看好的时候,你怎么才能下决心走出羊群,到另一片没人跟你抢的地方去享受美食?

其实真的很难。

人类和羊群是一样的。走出羊群,特立独行,虽然有大片可以独享的草原。然而,也因为落了单,弄不好会成为饿狼的美食。所以,大多数人,是非常惧怕走出羊群的。

可惜,在市场上,我就是不想做羊群里的普通一员。别人不要的,我最喜欢。

你的垃圾,我来守护……

第一个是明天传媒的交易。场外倒无所谓,如果买场内的话各位还是千万不要开盘抢,没有任何意义,只会拉高成本。价格稳定后,全天随便买,慢慢买不要急。

 

---------总结:一直都在强调,低买高卖


 

 

2018年2月第一次操作计划——150份

买入建信500一份
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)
2018年2月第一次操作计划——S定投

本次买入当月结余金额50%
建信500(场外000478)

剩下的50%留到下次投入
(S定投适合没有150份资产,只有每月结余的朋友设计)


2018年2月第二次操作计划——150份
买入中证500增强一份
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

买入全指医药一份
(场内159938 场外001180)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

这样的暴跌,有人认为是风险,我看到的是越来越便宜的心中所爱。

人取我予,人予我取。人类世界自从有了商业以来,低买高卖从来就是获利之根本。然而真正能将这四个字知行合一的人,少之又少。

做好充分的悲观预期,行乐观之事。

如果要买,一定要做好继续下跌的准备。如此明显的下跌趋势,买了就套绝对不可避免。打仗没有不死人的,想要最后的胜利,这无法避免。又想了想,说“死”并不合适。我们现在买的,充其量算是受伤。我相信有一天都会涨回去。

另有一点再主观判断一下:

距离我们主力部队入场厮杀的时候,不会太远了。

我想,6-9个月之内,结束战斗。

------总结:也就是说,差不多18年年底结束战斗!!!!


 

 

2018年2月第三次操作计划——150份

买入中证红利一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入中证环保一份
(场内512580;场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅35%)

场内买入一定不要抢,慢慢买,否则溢价买入损失很大

2018年2月第三次操作计划——S定投

本次买入当月结余金额50%
中证红利(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

这一轮,所谓的“小股灾”,我并没有在公众号发送任何“安慰”各位的鸡汤文章。

那你现在回忆一下,自己在这样的暴跌中,恐慌了吗?看着不断缩水的账户市值,你的心情非常低落还是……有点兴奋?

我相信不是每个人都会非常平静甚至开心,但我想,绝大多数这里的朋友,都会这样。所以,我没有去给大家心理按摩,因为我知道,你,已经不是韭菜了。

其实我特别希望,无论是新朋友还是老朋友,这个假期如果有空的话,可以翻翻这里的历史文章。我相信很多东西你现在看,会与第一次看感觉完全不同。很多当时不懂的,现在会懂;很多当时觉得是废话的,现在会发现很重要;很多以前不以为然的,现在才发觉真的应该重视。

无论是每次买入品种后面用红字标注的“最大跌幅”,还是告诉你“你不是你自己认为的那种可以平静面对熊市的人”,又或者一次次强调,“即使所有人都要牺牲,我们也会是最后一批倒下的人。因为你买的是指数不会死,我们还有很多钱会买到更便宜的东西”;甚至,包括在这轮下跌前夕我写的“最后一次风险提示”……

当这些原则与判断变成你自己的投资理念,你就会发现,无论发生什么样的暴跌,你都会感觉风轻云淡,一切尽在掌握。

知道为什么你会对暴跌毫无感觉吗,因为你的身体强壮,免疫系统发达。这样的小流感根本无法对你的健康造成任何伤害。这一切的一切,都来源于平常的锻炼以及滋补的鸡汤。

没错了,鸡汤不是大跌真的发生时用来治病的。而是平常没事多喝喝,强身健体用的。

既然我们过去对现在的判断大概率是正确的,那么你也应该相信,现在对未来会发生的一些事的预判也大概率不会错。

未来,无论市场如何可怕,我依然会尽量将所有品种的成本控制在最低价的10%-15%之内。牛市一旦来临,一两周就转亏为盈,剩下的时间就是享受资产飞跃。


2018年3月第一次操作计划——150份

买入中证红利一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
2018年3月第一次操作计划——S定投

本次买入当月结余金额50%
中证红利(场外100032)

(如结余2000,先买入1000)

目前计划的A股仓位已经超过35%。真的是非常困难,2015年7月以来开始的这轮建仓,将近3年过去,只买了35%的A股…

不过回想过去两轮计划,其实建仓期也是很长。比如2010年开始的第二轮,在2011年高点的卖出很多又变成了轻仓,然后一直到2013年才算差不多建仓完毕,一直到2014还在零星买入大蓝筹。算总时间,甚至是4年多,比现在还要久。

在一个组合中,一个品种想要影响组合表现,它所占的仓位比例就不能太低。我认为极限是5%。也就是说,5%仓位以下的品种,它的表现其实不太会影响整个组合的表现。到了今时今日,我们的组合中已经有了一些品种仓位超过了5%。

它们分别是:恒生指数、上证50(+沪深300)、中证500(+建信500)、中证红利、境内债券、大医药(医药+养老)

这些品种的未来表现,将影响整个组合的走势。大家也能清晰的看出,我们建仓的思路。目前来看,我们已经有了港股、大股票、中型股票、价值股票、债券、看好的行业。

目前仓位不够的主要资产类别,一个是小股票。创业板、1000等。目前只有一个多点。一个是成熟市场股票,比如美国、德国。另外其它一些行业,虽然不属于必然要配置大仓位,但是估计未来加起来会有不小的配比,比如传媒、券商、军工、信息、环保等。

大的框架我们已经搭好,现在就是要继续寻找合适的机会,在风险敞口不会放大的情况下把细节加以完善。希望这件艺术品可以早日成型。

我想,不会太远,大约就在今年。


2018年4月第一次操作计划——150份

买入中证红利一份
(场内501029或场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入全指证券公司一份
(场内512880/512000(自选其一)
或场外502010)
(该品种自目前价格预计最大跌幅50%)
2018年4月第一次操作计划——S定投

本次买入当月结余金额50%
中证红利(场内501029或场外100032)

本次买入当月结余金额50%
全指证券公司
(场内512880/512000(自选其一)
或场外502010)

最近的行情,飘忽不定。上午的走势让你觉得股灾又来了,下午就会让你感觉大牛市近在眼前。这一段时间做趋势投资和主动投资就非常不容易。左脸打完打右脸。

然而我想说的,是请坚持你的原则。

咱们大家来这个市场上投资,总归会有自己的投资策略。若干个投资策略,组成一个大的投资体系。一套合理地策略和体系,就能保证你源源不断的从市场上赚钱。

有时候你会发现,你的策略和体系有问题。没关系,修正它,然后继续坚持。还有问题,继续修改,然后继续坚持。有问题不是问题,谁的体系是完美的呢?没有完美,只有不断进步。

有时候你的策略表现的不够好,不是它有问题,而是属于它的时间还没到。你怎么能要求梅花开在夏天,荷花开在冬天呢?给它时间,坚持一下,属于它的季节终将到来。不要因为某个策略一段时间表现不好就急着宣判死刑。

更重要的,是尽量不要在坚持策略和体系的时候突然情绪波动要去主观干预。这点相比上面说的,更为致命。对于99%的投资者来说,主观判断是失败的根源。不要主观,把所有未来可能发生的事情都放入你的模型,然后设定应对措施。当事情真的发生时,用设计好的方案去应对。


2018年4月第二次操作计划——150份
买入富国中证红利增强一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

2018年4月第二次操作计划——S定投

本次买入3月结余金额50%(当月未用完)
富国中证红利增强
(场外100032)

三月月中不发车,暴跌。

四月月中不发车,又暴跌。

难道是空气中弥漫的危险气味让老司机心生警觉?

一个谜。

无论如何,既然市场给礼包,我们就笑纳。本来说月中养精蓄锐,谁知道还是要启程赶路,日夜兼程。

在我自己测算的估值体系中,红利目前估值已经接近十年最低,所以买入。当然,由于趋势真的很不好,短期继续下跌概率较大,仓位很高或者心理承受能力差的朋友,不买也无所谓。

开心最重要——我的一位老朋友,美国总统克林顿曾经这样对我说。

投资就应该是一件开心的事。开开心心的同时,顺便把钱赚了。或者,不开心的把钱赚了也行。最不好的,就是又不开心,钱又没赚到,你说有多惨。

很多朋友仓位不高,很着急。生怕“踏空”,大牛市一路暴涨,自己又被时代的财富快车落下了。

怎么说呢,这是一种常见的焦虑。还有一种,是买了很多结果手里的东西不断的跌,本金越来越少,这样也会很焦虑。第三种焦虑呢,是买了很多,幸好,不跌了,但是好多年不涨。起起伏伏,波动不超过10%,就是不涨。你说你焦虑不焦虑。

你以为涨了就不焦虑了?什么时候卖才不会坐过山车?焦虑。自己的品种涨少了,没有隔壁老王赚得多,更焦虑。卖了的一路暴涨,换仓的成了接盘侠,开始掉头发了。

----------总结:上面提到的这几种焦虑的情况,如果就是自己一个人操作,可能真的要焦虑,会不知道怎么做,还好,有E大,分析一下,E大之所以很开心,很平和,一个是他有自己的一套投资体系和策略,二,这种情况,他经历过2轮了,有了经验,经验真的是最最重要的。

我现在要做的,就是积累经验,通过上涨和下跌,不断的磨练自己的心态。


 

2018年5月第一次操作计划——150份

买入中证500增强一份
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)

买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入海外收益债一份
(场外001061)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

=====卖出7-10国开债一份
(场外003376)
2018年5月第一次操作计划——S定投

本次当月结余金额50%
买入中证500增强
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)
本次当月结余金额50%
买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

这第三轮计划开始至今将满三年。今天买入后,我们的A股仓位也将接近40。这几年在市场中摸爬滚打的朋友,自然也应该知道,2015年至今,市场是什么样子。在3000点的A股,计划开始以来,跌得多的指数,比如我们持有的传媒,已经跌了将近70%!然而,看看我们的收益率表格,居然只有四只A股指数浮亏,浮亏幅度最大也只有5个多点而已。

5个多点的跌幅,你的股票恐怕一小时就能完成。5个点的指数跌幅,牛市到来,半天就能抹平。

不亏,非常容易。只要买余额宝就行了。然而事实是,我们已经买了将近40%的A股。你的仓位一点点增加,内心中对牛市的踏空恐惧也慢慢消失。一切都越来越舒服。无论是打开账户还是面对软件上的红绿K线,心中一定充满阳光。

心情随着涨跌而起伏,情绪随着赚钱赔钱而高涨低落的日子一去不返了。

熊市不赔钱,牛市跟上,几轮之后,你就是资本市场的赢家。这是计划的宗旨,走到今天,我们已经完成了一半。

 

看了这张图,你就会明白,为什么我们继续加仓环保。环保的估值,已经跌破指数发布以来最低点。你要知道,这是一个连续好几个季度利润增幅在20%以上的指数。未来也许不会保持这么高的增速,但我认为,十几个点的平均增速总是会有。

这个位置,我不怕。你怕不怕?


2018年5月第二次操作计划——150份

买入中证500指数一份
(场内510500或510510;
场外001052或162711)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入中证传媒指数一份
(场内512980;
场外004752)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

场内交易一定要注意不要溢价抢,慢慢买。宽基ETF差异不大,找有连续大额挂单的品种交易。
不知道你是否经常或者偶尔会回头看看自己的投资之路。有没有经常总结成功经验和失败教训的习惯?

今天,我跟你一起回顾一下2015年7月崩盘伊始至今,计划盈利比较多的几个品种是如何买入的

首先是盈利最多的恒生:

恒生买点图

然后是50:

上证50买点图

这是最近表现很好的医药:

医药买点图

看过这几张图,你会真正明白自己为什么会赚钱。什么叫做知行合一,恐怕这些品种的买点就告诉你,什么才是真正的“别人恐惧我贪婪”。

我建议你好好看看这几张图,领悟一下真正的利润来源于何处。

----总结:利润的来源是 在价格低的时候买,然后持有等待!!!

 

然后,我们再看几只表现不好的品种:

首先是今天买的两只:

这是500:

中证500买点图
这是传媒:

传媒买点图
再看看券商:

券商买点图

没错,这些品种目前没有赚钱。但你能不能通过之前成功的例子,想象一下未来某一天这些品种会怎样

医药从第一笔买入到今年2月暴跌,大概是正好一年。这中间你买的医药指数基金几乎都没怎么赚钱,在盈亏成本线附近波动。你会不会想,我为什么要来买这个不赚钱的东西?放货基每个月也可以赚0.4%啊。然而2个多月后,你的账面盈利已经接近20%。因为很多份额买入的时间很短,更有在2月暴跌中买入的,资金利用效率和年化收益率极高。

这就是我之前说的,也许几年时间你都看不到手中品种为你赚钱,然而时间到了,一两周回本,然后就是爆发。这就是金融市场。不懂的,以后慢慢会真的了解。不要用短视的眼光看你手中还没赚钱的品种。捡辣鸡,然后等着人来抢。我确定的是,我们买的绝大部分品种,未来都会有人来抢。

最后说一句,为什么这次我们不买500增强了。第一是时间空间的问题,已经可以开始买指数。第二是因为建信500已经被我们买的越来越大,我看,再买下去很难取得超额收益了……


 

2018年6月第一次操作计划——150份

买入中证500指数一份
(场内510500或510510;
场外001052或162711)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入兴全可转债一份
(场外340001)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

卖出华宝油气一份
(场内、场外162411)

2018年6月第一次操作计划——S定投

一半资金买入
买入中证500指数一份
(场内510500或510510;
场外001052或162711)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

一半资金买入
买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
壹:第三轮最难的一次选择

有一次我在评论里回复过一句话,大意是,选择交易品种十分钟,写文章一小时,选BGM半个月。这当然是一句玩笑话,但不可否认的是,其实每次选择买什么,卖什么,并不用耗费太多精力,因为有一整套体系和策略支撑,只要根据数据选择仓位及交易品种就可以了。

但今天这次真的有点困难。

经过几天暴跌,整个A股的全市场估值已经比之前下降不少。虽然还没有到2月9日那么低,但很多指数,比如500之类的,几乎已经到了2013年7月以来,也就是最近五年最低附近了。

那不是应该多买吗,也许你会这样疑惑。

问题在于,我的整个体系具有强大的容错性能。也就是我经常说的,即使所有人都要死,我们也要最后一批倒下。除非交易所关门,否则,整个ETF计划一定是能扛过最猛烈的打击,最寒冷的严冬。这一切就来自于估值以外的某些环节与机制。

五年最低,未必意味着就见底了,离十年最低还远。假设2008年的情况再次发生,我们中的大多数人能否安然无恙度过那样的危机?能否度过,对大部分人来说,只关乎希望二字。当你面对账户中下跌20%、30%又或者50%的品种时,恐怕希望就不会再有。没有希望,也终究无法取得最后的胜利。我要避免这种情况出现。

五年最低,随之而来的是趋势破位。世间万物,都有其势,势起浩浩汤汤,势去大事不妙。一个国家,一个民族,一个人,都是如此。所谓识时务者为俊杰,又所谓顺势者昌逆势者亡,都是这个意思。所以对于趋势的识别,也是我整个体系中的一个部分。当然,与很多完全根据趋势交易的策略不同,这只是我参考的一个维度而已。不过可以透露的是,我们计划中有一部分仓位,将留给右侧。无论如何,目前几乎所有品种,除了医药养老,完全破位。下面有多少空间,也不好说。

所以,各位也应该了解我的纠结所在。一方面,便宜了。一方面,又没那么便宜到让我们大幅加仓,而且完全破位。更重要的,其实是我们的仓位已经非常合适,足以应对上涨与下跌。

无论如何,该买还是要继续买。时隔一年多后,我们再次出手沪深300。500不用说,继续买。但是500极限位置我给到4500-5000点,一定要做好心理准备。不一定到,但这是我能理解的点位。
贰:交易之道

反正今天BGM时间长,再聊五毛钱的。

已经运行将近3年的计划,到底情况如何呢。从不同的角度,你会得出不同的结论。

如果你看总收益率,会发现不过16%。三年16%简直可以说是不值一提。

但是如果你从相对的角度看,会得出完全不同的结论。

2015年7月,是第一轮股灾爆发的当口。我们在6月基本清空第二轮计划后,开始了第三轮的操作。在这三年中,我们经历了三轮股灾,经历了无数暴跌的日子,到今天为止,整个计划按月计算,下跌的月份数只有四个月,最大回撤5%。按季度计算,没有任何季度净值下跌。

三年下来,跑赢同期沪深300指数30%,跑赢同期中证500指数50%。

最重要的,是我们为下一轮牛市积累的筹码越来越多。下一轮牛市,我们“踏空”的可能性越来越低。

不知不觉,我们在第三轮计划中,又再次重复了前两轮的历史:

熊市不赔,牛市跟上。

短短的八个字,你知道不知道有多么重要?

前几天,我算了几组数据,结果可能会让你非常震惊。

在过去的十二年中,假设每次熊市你都不赔钱,可以获得货币基金的4%收益。同时,你在每次牛市中,可以跟上涨幅最大指数的一半或者30%,那么,你的十二年收益率会是多少?

你可以先预判一个数字,然后继续往下看。

如果熊市(所有指数下跌)中,你能获得4%的货基收益,牛市可以跟上最强指数的一半,那么过去十二年的收益率是:

92%;104%;4%;70%;17%;4%;9%;51%;34%;41%;4%;15%。结果是31倍,年化33%。

如果熊市(所有指数下跌)中,你能获得4%的货基收益,牛市可以跟上最强指数的30%,那么过去十二年的收益率是:

55%;62%;4%;42%;10.2%;4%;5.4%;30.6%;20.1%;24.3%;4%;8.7%。结果是9.87倍,年化21%。

无论是哪种结果,你都会干掉巴菲特。

再假设,如果熊市中你无法做到不赔钱,但是跌幅也只有最强指数的30%,熊市跟上最强指数30%,那么你的收益率是多少?

答案是6.75倍,年化17%。

我想你应该通过这三组数据得出一点结论了。

牛市一定要大赚特赚吗?一定要比最强指数跑的好吗?我看,真的没必要。牛市中你只要拿到最强指数的30%收益,长期就可以打败巴菲特。前提是什么?前提是,熊市别赔钱。

我之前贴过一张表格,上面列了巴菲特几十年的收益率。你会非常震惊的,是他一共就有2、3年赔了。这,也许才是复利的秘密。

不赔钱,真的很重要。到今天为止,计划已经陪你走过三年。也跟你一起在这样hard模式的A股市场上做到了不赔钱。现在是不是熊市?你说呢?今天新低的传媒指数即将从最高点下跌70%。券商板块也下跌了65%,同样继续新低。500、1000,所有真正代表性的指数跌了又跌,没完没了。

这,是名副其实的熊市,少数板块,少数股票的上涨无法改变这个事实。

然而,你没有赔钱。你的市值在几天前还几乎新高。随着你买入的东西越来越多,你新高的速度会越来越快,幅度会越来越大,在以后的牛市中,何止跟上最强指数30%,很大概率会取得超出你预期的成绩。

熊市不赔,牛市跟上。

熊市看,都以为你是青铜。一轮牛熊之后,谁能想到你是个王者。


 

2018年6月第二次操作计划——150份

买入建信500一份
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入全指金融一份
(场外001469)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
2018年6月第二次操作计划——S定投

一半资金买入
建信500
(场外000478)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

(本次买入可用之前未投入剩余部分,没有也可以不买)

壹:不倒的小推车

每次发车前,都有很多朋友问,“是不是大卡车?”“是不是火车?”“是不是一把梭?”。然而,每次都是小推车。

当时有没有很失望?

时至今日,上证再次回到了3000点,2000只股票不断新低的时候,你有没有发现,你的命保住了。小推车一直推,就是不倒。开卡车翻车了,开火车的,脱轨了。

其实我非常建议大家,尤其是投资经验不足的朋友,好好回头看看我每次的发车文章。我坚信,你现在回去看,与当初看的感觉会完全不同。因为,你有了经验。你有了漫漫熊市的经验,你才会懂我当初在说什么。

目前发生的一切,完全在意料之中。我相信未来会发生的,也不会跳出我们的预计范围。很简单,这就是规律。春夏秋冬,顺序不错,无限循环。发现规律,掌握规律,利用规律就这么简单。

从这轮熊市开始的第一天开始,到下轮牛市开始的第一天,我有信心保持计划的仓位让绝大多数朋友感到舒服。不会在最黑暗的时候看着巨额的浮亏心如死灰。

我相信卡车会有的,小火车也会呜呜呜开起来。我看,不会太远了。

尽在掌握。踏踏实实的。
贰:金融

这次我们买一份金融。全指金融其实包含金融地产。细分又有银证保+地产。金融行业是与其它行业完全不同的一个另类。最大的特点是杠杆特别大,如果出现不可控的危机,金融业会损失最惨重。

所以,第三轮计划以来,我们一直按兵不动,没有买它。直到今天,我们开始轻轻的试水。主要原因在于,目前金融指数真的太便宜了。过去十年,包括2008年金融危机最低的那个月,都没有现在便宜。可以开始买了。

--------------总结,全职金融,是真的太便宜了,先买一份,配置一下。

开始买不意味着我认为它见底。如果认为见底,绝不仅仅买一份。这点各位要清楚。在计划的仓位中,你可以观察,仓位越重,我越看好。有些只买了一点点的,完全就是先买点配置一下罢了。

全指金融这个品种场内有ETF,但是成交量极小,我不建议买。我自己买场外。
叁:趋势

目前A股各指数趋势依然极差。下跌概率依然会比较大。当然,从价值的角度讲,越跌,价值越大。所以你会看到有些趋势策略清仓观望,价值策略却持续加仓。

在熊市中,一定是越买赔得越多。这个真的是没有办法。我的投资体系,是在明显的熊市中,主动控制仓位,减少损失。同时利用各种投资策略争取拿到波段利润对冲掉浮亏,完成“熊市不赔”的总目标。

但是,必须在下跌过程中持续买入。为什么?因为其实熊市不赔很简单,你买货币基金不就行了吗?可惜,这样做无法完成我们的第二个目标:“牛市跟上”。你想要牛市跟上,就必须在熊市建仓。你在熊市建仓,就不可避免的有浮亏。

问题又回到一直说的,有浮亏,没有问题。问题在于,浮亏多少。还是那句话,尽量保持所有品种在最低点的时候浮亏不超过15%,最好不超过10%。牛市来了,一周翻身。

趋势依然很差,买了依然会跌。但是,不在下跌的熊市中买,难道和韭菜们一道在牛市中追吗?

过去三年,计划的风险控制能力每个人都应该心知肚明。未来,波动会变大一些,你,怕了没有?

--------总结:就像E大说的,现在发生的,以前都发生过,未来还会发生,规律一直都在,所以,心态平和,下跌和上涨都平和对待。慢慢锻炼自己平和的心态


 

 

2018年7月第一次操作计划——150份

买入全指金融一份
(场外001469)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入养老产业一份
(场外000968)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入富国沪深300一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)
2018年7月第一次操作计划——S定投

一半资金买入
买入养老产业一份
(场外000968)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

 

目前买入A股指数,中短期依然会继续赔钱。很简单,我一直在说,趋势真的很差。不要因为你是一个“价值投资者”就看不起趋势分析。海纳百川,方成大业。趋势如此之差,继续下跌的概率当然不低。甚至如果未来出现意想不到的危机,还会砸到绝大多数人想不到的地方。

那么,我们为什么还要继续买入?

因为这是一场战争。看起来强大无比的敌人已经渐露疲态,意志不坚定的盟军也已经丢盔卸甲举手投降,而绝大多数人意识不到的,是胜利女神的天平已经逐渐向我们倾斜,你获胜的概率越来越大了。

这个时候,整装待发、枕戈待旦已经三年有余的狼烟铁骑是时候开赴战场了。

这场大战,即将全面爆发。
今天时间紧急,不多说了。我相信绝大多数朋友目前没有恐慌情绪,很好,希望你保持下去。不过,真正考验你的时刻还没有到来。做好准备。

如果今天没来得及买,也没有任何问题。明天也一样,没准价格更低。

另外,由于资管新规,几乎所有货基都对快速取现限制了1万元上限。在且慢交易的各位可以买入一部分收益率比货基高的货币三佳,这个可以即时跟车,没有每日上限。


2018年7月第二次操作计划——150份
买入上证50指数一份
(场内510050

场外001051)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入中证红利增强一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

卖出7-10国开债一份
(场外003376)
第一,博时债又要分红了,我会改成“现金分红”。

另外,之前恒生ETF现金分红的资金我会买回该指数保持市值不变。
第二,不用多说。各位正在用近十年来最便宜的价格买今天我们买的这些指数,以及这些指数包含的股票。趋势看还会跌,但目前一定是在一个底部区域。做好最坏的准备,做一些乐观的事。
中午时间太紧,图表以及文字全都省略。

这次发车起,正式进入ETF计划第三轮“每周发车”模式。


2018年7月第三次操作计划——150份
买入中证传媒一份
(场内512980

场外004752)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入德国DAX30一份
(场内513030

场外000614)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
德国30场内部分成交量极低,且无做市商,场内交易一定要注意慢慢买不要抢。这个品种场外更加合适。

2018年7月第三次操作计划——S定投

本次S定投用月结余一半资金

买入中证传媒一份
(场内512980

场外004752)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

关于交易时间

这几天有不少朋友在微博和公众号询问开车的事。再说一下开车时间:

每月月底或下月初,发下月第一次车。

每月月中(15日左右),发第二次车。

如果条件合适,会在第二及第四周加开两次车。

除加车外,月底(月初)与月中的车,前后最多差2-3天。比如14、15、16都有可能发车。碰上节假日提前发车。

基本是这样。不用催,该开就会开的。

中午发车,照例不多说。

PS:德国车我很喜欢,你喜欢不喜欢。美中不足的,是咱们买的这家QDII跟的不是很好,相当于合资车企造出来的车质量不行,不如原装进口的……除非有美股账户,也没有更好的对策,凑合开吧。

 


2018年8月第一次操作计划——150份

买入富国500增强一份
(场外161017)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
2018年8月第一次操作计划——S定投

一半资金
买入富国500增强一份
(场外161017)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

剩下的一半资金备用
(S定投为没有150份资产,只有每月结余的朋友量身定制)

漫长冬夜

《道德经》有云,“五穷六绝七翻身”。果然,七月A股大幅反弹1.02%,非常厉害。

借着这样的上涨,我们的持仓品种迅速大面积由绿转红。这意味着,我们持有的很多品种,其实是在盈亏线附近。

目前24个持仓品种中,浮亏超过10%的有五只,数量占比20%。浮亏超过15%的有一只,数量占比4.17%。

浮亏超过10%的所有品种,仓位占比为14.97%。

什么意思呢,也就是说,我们买的所有品种,有80%是赚钱或者微亏的。有20%浮亏超过10%,只有4%,也就是一只超过15%。这样的风险控制在目前这种暗无天日的大熊市中,我个人认为是及格。只要有一点反弹,绝大多数品种都会开始赚钱。

目前24只持仓品种中,浮亏的有8只。其中7只是A股品种。也就是说,除了黄金,我们买的所有非A股品种都赚钱了。无论是新兴市场股票、成熟市场股票、原油、国内债券、国外债券。全部盈利。

至于A股品种,我当然一如既往的坚信牛市会来。就像坚信春夏秋冬都会准时到来一样。

但是,虽然之前我已经提醒过无数次,在这个时候,我依然要再说一次:

不要轻视眼前的冬。虽然你会见到生机盎然的春、炙热的夏和果实累累的秋。但你首先要做的,是扛过凛冬。这个冬天,没那么快结束。

人的锐气和意志,通常是被平淡的日子慢慢磨光的。股市也是同样。漫漫阴跌,会让你的希望一点点磨灭,最终心也就死了。

当大多数人,绝大多数人心死了的时候,光明才会到来。这就是为什么总是只有少数人才会赚钱的原因。你以为你是“少数人”,其实大概率最后你会发现,你就是大多数人而已。如果你还没变成大多数人,那就是时间还没到……

没有危机,没有暴跌。只有一天天的小幅走低,走低,走低……一个小反弹,然后继续走低……不停的新低……对大多数人来说,这样的行情是最要命的。

然而,你不知道的是,阴跌的时间越长,幅度越大,未来的爆发就越猛烈。翻阅过去的文章,你会发现我说过的很多话都在一一应验,这句未来也会被证明是非常正确。不信走着瞧。

这个月之所以买富国500,是因为建信500被我们买的太大了。虽然建信500的历史业绩特别出色,但无奈也只好再度分散。

上个月我们买了很多,所以这次只发一车。这是节奏的需要,时间、空间。关于节奏,我会在“锦囊2”里面好好说明白。

敬请期待。


2018年8月第二次操作计划——150份
买入富国300一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入广发医药一份
(场内159938

场外001180)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

买入中证500指数一份
(场内510510或510500;
场外C类002903)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)
卖出7-10国开债一份
(场外003376)
2018年8月第二次操作计划——S定投

本次S定投用月结余一半资金

买入广发医药一份
(场内159938

场外001180)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

第一,如果没有危机,你永远没有机会买到便宜货。经常要问问自己,何德何能可以在风平浪静的时候捡便宜?

现在,风不平,浪不静。你想买的东西越来越便宜,只有一个问题了:

等了三年了,你买不买?

第二,这次开始,我准备把波段交易加入计划。未来可能出现的情况,不仅是上涨或者下跌,也有可能是不断波动。吃波动已经是我们可以有的一个选项。本次的中证500就是波动仓位。场内还可以用以前的品种,场外需要换成C类,也就是没有申购赎回费的。这对短期波段交易至关重要。7天以上,0交易费用。


 

 

2018年8月第三次操作计划——150份
买入中证红利增强一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%)

卖出美元债一份
(场外001061)

2018年8月第三次操作计划——S定投
买入中证红利增强一份
(场外100032)
(该品种自目前价格预计最大跌幅25%

上次我们正式开始做的500c/500etf波段部分买在了阶段最低点。

成功了一半,但另一半要顺利在满意价位卖出才算。当然,卖不出去也毫无所谓。我的每一笔买入或者卖出,全都有应对各种情况的后续计划。

加入波段操作后,计划相对于我本人的整个投资体系来说则更加相似与完整。因为我们的计划大概率本身就能够顺利应对上涨/下跌两种情况。但是对于还有可能发生的第三种情况,即不断波动,只有振幅没有涨幅的情况并没有加入相应策略。加入波段策略后,未来无论A股怎么走,我们都能不断挣钱。计划也正式提升到一个新的阶段,“全天候”。

对于波段策略的有效性,我想各位也不用有太多顾虑。目前进行的策略,是我从2012年就开始不断实际操作和不断升级的。至于效果,各位可以拭目以待。
最后,我再打一针预防针给大家。

不要轻视熊市最后的杀跌。2008年熊市最后一个月指数暴跌接近30%,2012年最后一个月指数暴跌也超过10%。所以,请做好心理准备。我不是说一定发生,而是说,如果发生了,请不要惊讶和慌乱。

因为事后看,你会发现,真没多大事儿。

目前绝大多数东西趋势都非常差。咱们踏踏实实慢慢买,节奏我会控制好,子弹多的是。

PS:这几个月又有不少新朋友询问各种补仓或者买入的问题。我确实没有精力一一作答。有需要的朋友长按下面的二维码去且慢关注计划吧,所有低于我成本的品种都会有补仓提醒,也会有专门的客服人员帮忙解答相关问题。

 


 

 

2018年8月第四次操作计划——150份
买入中证500指数一份
(场内510510或510500;
场外001052或162711)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入养老产业一份
(场外000968)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入中证传媒一份
(场内512980

场外004752)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

卖出博时债一份
(场外050027)
(2016年12月1日买入的份额)

卖出华宝油气一份
(场内、场外162411)

2018年8月第四次操作计划——S定投
买入养老产业一份
(场外000968)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)
这是三年来第三轮计划第一次一个月买入四次。

四次买入的节奏是1-3-1-3。共加仓8份,仓位增加5%左右。也就是说,虽然次数多,但依然保持非常稳健的加仓节奏。

今天两点要注意的:

场内交易的朋友注意折溢价。

博时债如果你严格按照我的成本买入,那么手里有一份的朋友可以不卖。也就是第一次没有买的,这次可以不卖。
这个月开始,可能更多的朋友会意识到资产分配于各种大类资产,并在合适的时候进行转换是多么有意义而且有趣。当然,目前我们的计划远远没有完成大类资产配置。全部配置好后的再平衡将更有意思。


2018年9月第一次操作计划——150份

买入富国500增强一份
(场外161017)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入中国海外互联一份
(场内513050

场外164906)
(该品种自目前价格预计最大跌幅40%)
(今日美股休市,15:00后场外可申购)
2018年9月第一次操作计划——S定投

一半资金
买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

即将进入钻石区域

中午发车,简单说几句。

第一,是我们开始买入中国海外互联指数。也就是各位每天生活都离不开的腾讯、阿里、百度、京东等公司组成的指数。要说明的是这个指数下跌空间很大,如果未来美股崩它们也跑不了。

所以看各位自己的心理素质吧。觉得想再等等的也没问题,觉得只买一份无所谓的可以买。

最近这些公司麻烦不断。阿里高居美股被做空最多公司排行榜第三;腾讯遭遇国内网游总量控制;京东目前更是碰到黑天鹅;百度倒是没什么新负面,不过它一直就没消停过。所以各位还是要做好大幅下跌的心理准备,即使今年已经跌了将近20%。

至于品种,场内的互联50和场外的中国互联并不是一个指数基金,但无所谓。不会差太多。

今天美股休市,所以目前场外QDII会暂停申购。各位可以15:00后申购164906。且慢会在15:00前发车A股的两份,15:00后发车中国海外互联。跟车即可。

第二,根据我的评价体系,A股整体即将由“黄金区域”进入“钻石区域”。除非我的评价体系失效了,否则各位投资的A股即将进入一个极其难得的大底区域。

这个区域从2005年至今,出现过四次。大致是2005、2008、2012和现在,2018。十三年四次,十年三次,其实真的并不容易,各位且买且珍惜。

但是请注意,“区域”并不意味着不会再跌。区域也是有空间的。PB从2跌到1.5,不考虑业绩增长,也还有25%的空间,所以做好思想准备。

有同学问,为什么不等PB到1.5再买?

这么想的同学,2012年将错过2008年以后,近十年来唯一的超级大底。当时PB也只是到2而已。三年后,创业板涨了590%。
第三轮计划开始以来,中证500下跌已经接近50%,估值已经接近指数发布以来最低。这个例子已经能说明目前A股的情况。

到了这个时候,我也不会说太多。非常幸运的是,我们手里依然有大量现金,依然有大量可变现的盈利品种。
在这个熊市,我们完成了“保住本金”的任务。通常来讲,如果你在某段时间做得很好,那么就要考虑改变了。沾沾自喜、自鸣得意,只会让你在接下来大幅落后,被无情地均值回归。

所以,我们会加快建仓节奏,走出舒适区,迎接暴风雨,以及暴风雨后的彩虹。

一切尽在掌握。该吃吃该喝喝,踏踏实实的。

 


 

 

2018年9月第二次操作计划——150份
买入中证500指数一份
(场内510510或510500;
场外001052或162711)
(该品种自目前价格预计最大跌幅18%)

一张一弛,文武之道。

意思就是控制节奏。

打球有节奏,跳舞有节奏,说话有节奏,做事有节奏,投资当然也要有节奏。

节奏不能太快或者太慢。节奏太快的人,3500点就干满了。深信满仓穿越牛熊,谁能想到,你想穿越牛熊,牛熊并不让你穿。

节奏太慢也不行。这个你现在可能还没法体会。那是一种满把现金目瞪口呆目送指数一路上涨的痛。

节奏也要有变化。不能一成不变。掌控全局的情况下,蓦然寒光一闪,对方上将首级已然掉落马下。宝刀归鞘,继续围而不攻,敌人自然不击而溃。
计划的整体投入策略,大致是这样的:

我们将A股按照便宜程度分出不同的区域。在熊市中,每跌到一个新的较低区域,则尽快按照资产配置方案,买满该区域所应对应的筹码。

如果不再快速下跌,则在该区域放慢买入节奏。

如果继续下跌到下一个新低区域,则继续快速买满新区域应对应的仓位。

这样做的好处聪明的各位可以自己思考一下。

2012年12月初,第二轮计划当时一次买入了4.5份。按照目前的份数,就是13.5份。那是第二轮计划买入最疯狂的一次。买完以后,计划A股仓位90%左右。A股见大底。

当然,说起来容易,做起来未必那么简单。有没有可能不再跌入下一个新低区域?有没有可能大量买入到重仓后继续下跌?都有可能。好在我们的计划已经对这些情况都有了应对预案。

踏踏实实的,多大点事儿啊。

目前A股一定是处在绝对的黄金投资区域,离钻石区域一步之遥。控制好节奏放心买。

现在你买入的,5-10年内极大概率有年化超过15%的时候。

还有一些同学很着急:这次怎么才买一份啊。

是,这三年来每次都有特别着急问这句话的。那你回头看,急着满仓又或者是控制节奏,哪个效果更好一点?

不过我有个预感,不会太远的未来,就会有一次总攻击的好时机。
PS,既然翻到了2012年博客,正好前后还有几篇非常有趣,贴来大家看看。

一:几乎没有风险的5倍杠杆:

二:估值跟踪:

这篇文章跟踪了11月26日只12月3日完整大底的跟踪情况。把日期改一下就可以贴到现在了。几乎一致的低。

-----总结:要见底了吗?  不断轮回!!!

 

三:仓位:超过100%。

同学们,历史真的有意思。真的。不断重复,不断轮回。

财聚财散,不过如此。

 


 

 

发车日期:2018年9月21日   

2018年9月第三次操作计划——150份

----------总结:我是2018.9-18号开始跟着E大买,3天左右的时间,按照手头的资金,把之前的仓位补了一下。 9.21号的发车,是第一次跟车。 后面慢慢控制节奏,跟着E大走

 

买入上证50指数一份
(场内510050

场外001051)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)
买入全指金融一份
(场外001469)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

第三轮计划开始以来,我们实际上一直在做的操作叫做“左侧”买入。

所谓左右,简单来说,你将熊市想象成一个大山谷。我们从左边一路向下买,越接近谷底,买入越多。这就是所谓左侧买入。

右侧买入,则是等市场走出谷底,向右上攀升的时候买入。

左侧右侧各有利弊。一般来讲,“正统”的价值投资者喜欢左侧,看不起右侧,觉得不符合投资之道。而趋势投资者则相反,信奉右侧买入,嘲笑左侧买入越买赔得越多。

世界上并没有完美的投资体系。或者说,没有非常容易简单,适合每个人的投资体系。

左侧买入没有问题吗?一路下跌一路买买买,且不说你的节奏是否能控制好,会不会买到半山腰就没钱了。难道不会出现你买的品种一蹶不振,再也起不来的情况吗?也许浪费20、30年后,你才能赚钱。

右侧买入同样不完美。什么是趋势转折?哪里有那么容易判断。你觉得转折了,买买买,市场先生一个不开心,打个哆嗦你就被套。割肉不割肉?震荡市里,你的肉就这样一刀一刀被割没了。买的快被割肉,买的慢成了追涨。弄不好就是韭菜本菜了。

然而,各位,在投资的世界中,或者说,在量化投资的世界中,“价值因子”和“动量因子”(动量听起来是不是比趋势或者右侧高大上很多?),是久经考验的,各种回测实测证明行之有效的两个获取超额收益的因子。

也就是说,你只要做的好,左侧或者右侧,都能让你多赚很多。

本人的投资体系,从来是不带偏见的包容。只要有理论依据,有实践成果的好投资策略,我都会想办法融入我的体系中。计划当然也是如此。我们的计划左侧买入已经够多,在这个时候,开始右侧。

当然,与体系中所有策略一样,我从来不会将证明有效的东西原封不动搬进来。一定是将它用我的思维,用长期实践,改造成适合自己的东西。

计划中的右侧也一样。

我们的右侧,不是简单的右侧。是与我们整体价值投资的思路绝不冲突的右侧。右侧交易的最大问题,在于如果买错则会有很大损失。在我们的体系中,没有这个问题。

时间有限,不展开说了。

当然,要注意的是,与我们之前左侧买入不同。我们之前通常会选择短期底部进入,一般买入后都会有个反弹。而右侧买入很容易出现刚买入就会有个回调,这要做好准备。觉得自己技术好的朋友,也可以等等再买。

再次提示大家,目前的A股,已经处在黄金区域与钻石区域的交界点,已经具有相当的投资价值。

只要你拿的东西没问题,哪怕你不买入,也不要再卖了。

 


 

 

2018年10月第一次操作计划——150份

买入兴全可转债一份
(场外340001)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入创业板一份
(场内159952 -对应场外003765)
(该品种预计最大跌幅35%)

证券市场上,是讲究“风格”的。比如从规模上讲,大、小就是两种风格。

我们持仓中的50、红利(策略指数,可以归入大指数)、300、金融(行业指数,也算大指数)都算是“大股票指数”。

500当然不算大指数,但在目前这个市场上,也不能算小指数。毕竟已经有3500只A股,第301-800怎么能算“小”呢。中证1000勉强算是小指数。我们买的创业板指数其实严格来说也不能算小指数,姑且把它列入。

这样你就知道,在我们已经配置了接近60%的A股仓位中,其实小股票指数很少。

但这不代表我不会买它们,更不代表我会像很多人一样认为小股票就是“仙股化”的命。

各位,“风格”是会不断轮换的。虽然这个轮换周期甚至可能长达十年,但一定会轮换。很多人在2012-2014年,小股票动辄数倍涨幅而大股票纹丝不动的时候,戏称大蓝筹是“大烂臭”,甚至写出万字雄文论证大股票将永远退出A股历史舞台。当然,后面发生的事大家都知道了。

2017年以来,蓝筹股走出了一波行情。颇有一些近视的同学,又开始坚定否认小股票的投资价值。“大的就是好的,漂亮50最好,小股票永远没戏了。”

无论从A股的历史,亦或是美股或者港股的历史看,我从未发现小盘股会比大盘股差。有人会拿出某段历史时期的数据,证明大盘股涨幅比小盘股好。没错,想证明自己的观点,拿住有利于自己的证据,当然会比较有利,但并不客观。

前面说过,风格会轮动的。如果你够客观的去观察美股历史(因为美股历史较长,数据极其丰富翔实,所以用它举例),你会发现非常明显的大小轮动记录。也就是说,大股票和小股票通常会各领风骚数年,最终两者超长期涨幅不会差太多,甚至小股票会稍微略高一点。

这就是为什么经典的资产配置中,在美股部分会同时配置大股票指数和小股票指数。

我给各位的建议,是投资万万不可短视。这个短视的意思,不仅是看不到长久的未来,更是被短期的历史所迷惑。熊市的短视中看一切都是利空,一切都是灰暗再无希望;牛市的短视中一切都是利好,股市永无天花板;大股票表现好就是漂亮50永远涨涨涨;小股票表现好就是成长股一生牛牛牛。

证券市场是轮回,是周期。大周期套小周期,大轮回里有无数小轮回。千万千万别被最近发生的事所迷惑。

正所谓人无千日好,花无百日红。无限风光意味着落寞就不会太远,暗无天日之后光明也就即将到来。所以顺风顺水戒骄戒傲,穷途末路之时不忘初心永不放弃,才是王道。

另外,退一万步说,超长期看,小股票真的不行。那是不是就代表毫无机会?你有没有听人说过,超长期股票是最好的投资品种?其它所有品种都没有投资价值?但当你看着我们买的债券原油阶段涨幅超过股票几十个点的时候,有没有对上面的结论产生过疑问?

没错。超长期。超长期看,股票也许是很好。但我要告诉你,是这个超长期也许意味着20年、30年。也就是说,股票有可能20、30年都表现不好。你能等吗?而那些很多人看不上的投资品种,经常在股票表现不好的时候异军突起涨幅十几倍。

我的理念是,即使一个品种超长期投资价值不高,但不意味着它没有交易价值。

这个理念用在小盘股也是一样。就算是100年后看它真的表现稍差,也绝不代表它100年内没有好的投资机会。

那么,为什么我们现在不多买?
 
多简单,不够便宜啊。


 

2018年10月第二次操作计划——150份

买入中证500指数一份
(场内510510或510500;
场外C类002903)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

2018年10月第二次操作计划——S定投

本次S定投不操作
没时间写字了

按照波段策略继续买入一份500C。

对应其它策略的发车还需要等到发车日。

别慌,一切尽在掌握。

多大点事儿啊,踏踏实实的。

记住,指数不会死。

还有,更重要的一句话:

2018年10月11日,

你第一次明明白白的进入了中国A股第四次超大钻石底。

未来的某一天,你会明白这句话的意思。

----总结:10.8号的大跌,心里还不是很慌,这次今天,2018.10.11号,目前也不是很慌。不是很慌的原因,1,资金量少,2,跟车比较晚,基本是在抄E大的底,跌幅不是很大。  在E大的微博下面,很多人的跌幅超过15%-20%,这个跌幅,这个跌幅心里肯定会慌了。

要进入钻石底了,坚持下来


2018.10.15号

原创: ETF拯救世界 长赢指数投资

Victory
Two Steps From Hell - Battlecry
过去二十年的A股,曾经出现过四次我的价值体系定义的“钻石底”

分别是2005、2008、2012以及——

2018的现在。

终于到了。

钻石底


A股是个聚宝盆
我曾经写过一篇文章,用A股几十年的历史数据,揭示了一个真相:只要你熊市入场,牛市出场,那么对你来说,A股就是一个聚宝盆。年化收益率至少在十几个点以上。最好的时候,年化收益率会飙升到45%+。

A股为什么是聚宝盆?因为它的波动太大了。一般来讲,在钻石底的最低点,与牛市的最高点,估值大致会有3倍左右的空间。各位可以想象一下,底部区域买入,顶部区域卖出,以A股历史2-4年的牛市周期,你的年化收益率可以做到多少。

那么,为什么大多数人在A股赚不到钱?

因为他们做错了。

他们习惯牛市追涨,在朋友、邻居、亲戚、同学赚大钱的时候眼红杀入已经非常贵的市场,又在鲜血淋漓的熊市割肉出场。

在波动这么大的市场,你做对了,会得到非常大的奖励。做错了,就会永远和资本市场的财富say goodbye。

什么是对,什么是错?一个字:低买高卖。那么什么是低,什么又是高?看前面图中的蓝线。智商在线的你会秒懂。


历史和未来
学习历史会让人变得聪明。

太阳下永远没有新鲜事。两千年前的人,和现在的人,本质上讲,区别并不大。我们会说错的话、走错的路、做错的事、爱错的人,两千年前的人也都错过。所以学习历史的意义,就在于可以不亲身犯错而得到最宝贵的经验。

资本市场当然也是如此。历史可以告诉我们,怎么做至少不会错的离谱,怎么做会一事无成;怎么做会获得满意的收益率,怎么做又会倾家荡产资产归零。

历史真的很重要。历史的人,历史的情绪,历史的数据,历史的事件,历史的经验。熟悉我的朋友都知道,我不仅喜欢每天计算、记录全球市场的数据,更喜欢记录的,是金融市场历史关键时期的人、情绪、事件。历史会让你学习到发生在当下的那些纷繁芜杂,又或者是惊天动地,到底哪些才是真的重要,哪些其实注定会成为过眼云烟。

然而,历史并不是未来。否认历史,把学习历史当作是刻舟求剑固然愚蠢,认为历史完全代表了未来,机械套用历史经验作为未来的行动模板也未必会高明到哪里去。

A股的历史底部从来不一样。

2005年,是漫漫阴跌的深渊。经历数年无穷无尽的下跌后,所有股票达到了极为便宜的极限。最终在跌破千点后凤凰涅槃,两年6倍。

2008年,则是疯狂屠杀的血腥战场。一年时间所有股票平均暴跌70%,金融危机经济危机的加持下,股票估值杀到前无古人后无来者的地步。然后就是一年翻番的小阳春。

2012又有不同。2012年11月,A股整体第三次杀到我定义的“钻石底”。本人颇为激动的写出了那篇见底文章,一个交易日后A股中小股票正式开启牛市,中小创业股票三年后翻了6倍。

 

然而2012年又与前两次不同,首先是估值未达到前两次的极低状态,刚刚碰到钻石底就转身向上。其次是并未像之前一样同时、全面爆发。2012年底中小股票启动,2014年中大盘股才开始跟上,并于几个月后达到高潮。

所以,即使我们知道,这里是钻石底,未来也一定不同。一定是从未出现过的崭新画卷。

但是,无论未来怎么不同,我坚信的一点就是,钻石底就是钻石底。也许未来会有意想不到的板块轮动、见底次序、底部持续时间、牛市涨幅和持续时间,这一切都不能改变一个事实,那就是;在钻石底大胆均衡买入指数基金,极大概率会在未来取得巨大的超额收益。

最后,如果说我对未来的预判,我想,未来的A股市场,将会出现一次历史上从未出现过的,时间长、幅度大,精彩非常的大牛市。

别问我为什么,蒙的。


人生的不同,在于关键时刻的选择
其实每个人都会有改变人生的机会。有的人多一些,有的人少一些。但都会有。

有些事,有些人,你选了YES or NO,你选了向左或向右,人生就会截然不同。

选择其实很难。有些事后看起来很简单的选择,把你放在当下,你未必能回答正确。

对于目前的A股市场,毫无疑问,已经到了一个极为关键的选择点。你选择买入、持有、还是卖出,决定了你未来十年的投资收益率。

我知道,很多朋友打开自己的账户,看到有些品种已经下跌20%的时候,心里难免会感到不舒服。没事,这非常正常。真的。

因为你没有经历过。虽然这几年,我几乎每天都在用各种方式将我十几年的成功和失败的经验,用你最能接受的方式传递给你——类似于武侠小说中你掉入了一个峡谷,平白无故被一个武林前辈传功入体获得一甲子功力——但毕竟,你没有亲身经历过。我可以用我的经验帮你节省十几年试错时间,但最后将这些经验变成你自己的,还需要你亲自来完成

这种时候,你有任何情绪都极为正常。呐,你看,前几天有人在微博喷我,结果有朋友去他主页一看,之前他还在给我点赞,还在分享我的文章。都很正常,对吗。

面对持仓浮亏越来越大,人真的很容易崩溃。其实我建议大家再去看我之前的文章。你会发现,在这个极寒大熊市发生的所有事,你现在也许会有的所有情绪,你的所有痛苦,所有怀疑,我都已经在几年前开始向你描述。

你真的未必是你想象的这么坚强,这么理智,这么与众不同。

但是,亲爱的各位,我又感到非常欣慰。

在2015年第三轮计划开始的时候,我曾经说过,在熊市底部,有70%的人根本不可能坚持继续这项反人性的投资计划。然而,你们让我刮目相看了。

且慢告诉我,上次的发车,跟车的绝对人数创了新高。中途下车的人当然有,但远远低于70%。

我想,我一定能通过自己的努力,证明一件事:

普通投资者能够在A股取得很好的收益率。大家并不是做不好,而是没有人告诉大家该怎么应对这种波动世界第一的极端市场。

我坚信,我们的数据没错,我们交易的品种没错,我们的投资理念、策略、体系没错。

我坚信,看这篇文章的大多数朋友,一定会在这样二十年只有四次的钻石底,做出正确选择。

三年了,我们等待的这一天终于到来。
左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼!

 


留言:

钻石底好不容易盼来了。资金要等元旦过后才到帐,赶紧想办法向亲戚借些钱,就怕错过了这钻石底。
132 作者
不用急。底部是一个区域,不是一个点。这个区域也许会持续几个月。但极大概率不会超过一年。

拜托E大再预测下,这个底能持续到19年2月吗?大部分资金要到那时才出的来
39 作者
有很大概率会。底不是一个点,而是一个区域
投资是反人性的,不要在意那些喷子。请问现在几层仓位合适?
127 作者
我个人认为,60%-85%是非常合适的。具体是60还是85,看自己的情况。再保守也不要低于60,激进也不要高于85

非常感谢E大的最新估值图!深综指好像离钻石底还早,这什么情况呢?
88 作者
指数一定是越来越高的。估值有高低极限,指数不会有。指数永远也不会回到历史低点了。这就是我们投资指数的长期逻辑。

E大你不觉得间隔时间变长了吗?
71 作者
其实没有。一轮极端的牛市,需要很长时间消化。08年太快,所以虽然估值极低,也没有成为牛市起点。07-12是五年,再往前01-05是我四年。这次15-19差不多也应该是四年。
需要在底部区域摩擦最久会是多久,更好做好心理预期,谢谢E大
60 作者
最久极大概率不会超过一年。

想请教E大,是不是在目前情况下,仍然要防范波动极端情况,时间上还要做好一年以上的准备,谢谢了
38 作者
时间应该不到一年,幅度20%。
老大请问一下,上次提到500指数这个点位附近可以all in的,现在是有新的考虑吗?主要这个转变还没有想通,有点点不安
58 作者
我们500的仓位几乎已经配满了。再买也不会太多了。

益达,小白想问中证500指数增强好像踩雷了。主要是长春高新。这种踩雷基金需要继续投嘛?
46 作者
500指数持仓最大的股票也不会超过1%。它持有的500只股票几乎已经是等权了。所以有一只,几只,甚至十几只有雷都不会影响它

 

跟计划2年了没有50和恒生,暂时浮亏14个点。说实话真没有太大的感觉。07年5000点入市两轮牛市没赚到大钱。如果不是跟计划估计现在早就满仓了。跟计划最大的收益就是学着慢慢控制仓位


 

总结:

到钻石底了,按照自己之前的投资规划,投入10万元。目前已投入7万左右。 仓位在75%。因为是2018.9.19号开始跟车,所以,跟E大的仓位和配比不一样,我是一只按照且慢的补仓提醒,来补仓。

既然到了钻石底,后面肯定还要追加投入。

既然底是一个区域,而不是一个点,所以,还是有资金来追加投入的!!!

后面的资金投入:

1,每个月的工资:留3000左右的生活费,其他的全部投入计划

2,跟父母借2万元

3,从老婆那边申请一点(老婆其实不支持,到时候看情况吧)

现在知道,留着子弹的重要性了。一定一定要学会控制仓位。

 


2018年10月ETF计划(三):买入三份

原创: ETF拯救世界 长赢指数投资 2018.10.15

2018年10月第三次操作计划——150份

买入广发医药一份
(场内159938或场外001180)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入全指证券公司一份
(场内512880/512000(自选其一)
或场外502010)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)
2018年10月第三次操作计划——S定投
S定投专为没有150份资产
只有每月结余的朋友们量身定制

一半资金

买入广发医药一份
(场内159938或场外001180)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)
之前经提示有结余的朋友可以多买一份以下品种,没有结余可以不买:

买入中证环保一份
(场内512580或场外001064)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)
底部是个区域:A股的第4次底部:http://www.zuoruidong.com/touzilicai/1007.html

时间非常紧,昨天的文章,我简单补充两句。

“钻石底”是一个底部区域。不存在预测某个点是大底的情况。预测某个点是大底这件事,不是傻子就是骗子才会干。

用巴菲特的话说,就是,“对面走过来一个男人,你不需要体重计就知道他是不是一个胖子”。胖子和底部都是一个范围。我们可以判断底部区域,但不能判断底部点位。

第二个问题随之而来。在底部区域还会跌吗?

当然,跌的概率依然存在。只是越跌,下跌的空间和下跌的概率就会越来越小。

大熊市的极限底部,我个人的认知,从目前到最低点的极值,还有20%-25%左右。极值一般很难出现,过去二十年也只出现过一次。即使出现也是持续时间很短。但依然有概率出现,所以要有心理以及策略上的准备。

人类的恐惧来源于未知。你做好准备,绝大多数恐惧也就没了。

在这个时候,我最希望各位抱持一种平静祥和的心态来面对目前的资本市场。不用狂喜,也不用悲伤。自己的日子该怎么过就怎么过,该买就买,买完就关上账户继续等待下次买入。
关于本次发车的品种

环保上次买入是6月份。时隔4个多月我们再买一份。这次买完之后,环保仓位到了5%。这个品种我们买了整整3年,终于在它的估值从80倍跌到18倍的时候,买到了5%。

即使我们持有的部分跌幅较大,但因为仓位低,对于整体计划造成的损失其实很小。另外,环保这个品种在我们的计划中充当了一部分承担损失的角色。你回头去看看2017年的发车,是不是有几次只是买入一份环保。其他品种之所以浮亏幅度较小,很大原因是环保帮它们承担了损失。这点未来我会专门详细说。

券商也是四个月首次买入。它的仓位更低,这次买完也只有2%。怎么跌都毫无问题。

所以各位要理解一件事:

你持有的品种无论涨幅多大或跌幅多大,都不重要。重要的是你持有了多少。这一点,各位还是需要仔细思考。

至于医药,这个位置不买可以说是犯罪了。

 

------------总结,医药是E大的最爱。我觉得可以在医药上加大投入。

大盘 中盘,小盘。 喜欢的行业。

上证50+沪深300

中证500

中证1000,创业板

医药,消费。信息。

其中,医药和中证500是E大最看好的。 还有就是中证红利。


 

2018年11月ETF计划(一):买入六份;卖出两份

2018年11月第一次操作计划——150份

买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入富国500增强一份
(场外161017)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入养老产业一份
(场外000968)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入易方达消费行业 ---开始买入消费了。
(场外110022)
(该品种自目前价格预计最大跌幅30%)

买入兴全可转债一份
(场外340001)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

买入创业板一份
(场内159915-对应场外110026
或场内159952 -对应场外003765 )
(该品种预计最大跌幅40%)

卖出美元债一份
(场外001061)

卖出广发纯债一份
(场外270048)
2018年11月第一次操作计划——S定投
S定投专为没有150份资产
只有每月结余的朋友们量身定制
一半资金
买入富国300增强一份
(场外100038)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)

一半资金
买入富国500增强一份
(场内161017)
(该品种自目前价格预计最大跌幅20%)
资产配置&收益率
在300+500综合跌幅超过40%,个股跌幅中位数超过57%的超级大熊市肆虐下,同期的第三轮计划收益率终于即将开始亏损。

熊市不亏或者少亏,牛市跟上就是王者。

到目前为止,还没有买入的往期计划
德国30 (513030)一份 (价格不超过0.88、2016年8月计划)

50ETF (510050)一份 (价格不超过2.117(分红调整价格)、2016年8月计划)

食品饮料 (160222)一份 (对应国证食品饮料399396不超过8000点、2016年10月计划)

180ETF (510180)一份 (价格不超过2.84、2016年10月计划)

 

壹:收益率

如你所知,现在是A股市场的钻石坑时间。

在这个坑里,在这个moment,账面的浮亏并不是特别重要。只要浮亏程度不要太大。

上次发车,咱们买了一份券商指数。不出意外的,又一次买在了最低点(这么说作者真的不会感到羞耻吗)。买完之后,我们持仓的券商指数收益率依然是浮亏20%以上。虽然当时券商指数从最高点跌下来跌幅已经超过75%,浮亏20%好像已经很好,但很多朋友看着这个数字我相信都很不舒服。

风云突变。

五个交易日后,浮亏超过20%的券商指数浮亏幅度已经收窄到5%以内。各位,五个交易日。五个。

一二三四五,五。Five。cinq。пять。

而此时,券商指数最高点跌下来的幅度依然是70%。我们已经即将盈利。

你回头看我以前写的很多东西,绝大多数都已经成真。那你就可以再相信我一次:

不要在意你手里持仓品种的那点浮亏。几个点,十几个点,甚至二十几个点。不要在意。牛市来了,两周,三周,就会抹平亏损。然后就是几个月,几年的财富飞跃之旅。

就像这五个交易日的券商一样。何况,你还有很多钱可以摊低成本呢。要知道,现在市场上手里有钱&敢于买入的人,可没几个了。你和我,简直可以说是A股这个弱肉强食生态链中的一级珍惜保护动物了——数量很少,实力却不弱。机会来了闪电出击,没有机会躲起来看别人厮杀保存实力。

不要说买了几年收益率太低。金融市场是三年不鸣,不鸣则已,一鸣惊人。

你用三年、四年的时间慢慢收集廉价筹码,理性,睿智。

然后,资本市场会连本带利把这三年,甚至三十年的利息一次还给你,用来奖励你的理性。
贰:消费

熟悉我的朋友知道我最喜欢的两个行业是医药和消费。

在我看来,这是可以操作一辈子的两个行业。我不会说“拿”一辈子。因为在A股,我不敢说什么品种一定可以拿一辈子。因为这里的人太疯狂了,有时候他们会出一个高到匪夷所思的价格,我就会把筹码交给他们。当然,有机会我还会买回来。而这两个品种就是可以持续买入卖出,不断观察不断交易的。这就是“操作”一辈子的意思。

如此旗帜鲜明的喜欢消费,但到了现在,第三轮计划里还没买入。原因呢,原因就是这两年太疯了。尤其是消费行业的大权重子行业白酒的疯狂,让我实在无法下手。

好在,我的等待通常总是不会落空的。随着某些白酒品种连续暴跌,从最高点跌到即将腰斩,我们也开始出击了。消费在计划中的配置,最高可以给到10%-15%。今天,我们先买一份。不急。

消费,我们终于来了。

现在,又到了一个关键区域。

每一天,都有可能是最低点和反转日。到底哪一天是?我不知道,我也不关心。

重要吗?

一点都不重要。

捡钻石吧。你可能不知道,现在有多少人羡慕你还有钱买这些便宜货。
PS,今次发车太紧张了,确定品种,计算收益率,做表做图,找封面找BGM。如果文章中有什么小差错,还请海涵。

-----总结:今天的发车,没有跟,2个原因:1,昨天大盘跌的时候,开了黑车,补了养老,医药,创业板。500本身开黑车,买了不少 2,今天大盘上涨    主要是大盘上涨了,所以,今天不补了,等过几天大盘再下跌,要补上。

消费,之前也自己买了2份,一份易方达消费行业,一份主要消费,这2个目前浮亏-10%+,后面消费是要一定补上的。

医药和消费,E大的最爱,医药差不多了。消费才刚刚开始,慢慢来


 

 

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